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广发中小企业300ETF(159907)

2021-04-09     1.7545-0.9429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,787.6821,787.6817,181.8317,181.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,803.043,393.776,411.463,733.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,306.30193.362,544.942,357.44
基金赎回款14,118.859,356.44-4,350.553,062.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,812.56-9,163.08-1,805.61-705.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,778.1716,018.3821,787.6820,209.78