-0.0612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,703.72 | 9,703.72 | 9,845.07 | 12,202.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 339.49 | 1,328.53 | -214.24 | -3,069.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,965.25 | 49,938.60 | 11,220.61 | 1,230.23 |
| 基金赎回款 | -53,948.58 | -6,718.23 | 11,147.73 | 518.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,016.67 | 43,220.37 | 72.89 | 711.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,059.88 | 54,252.62 | 9,703.72 | 9,845.07 |