0.1028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,541.04 | 16,964.89 | 16,964.89 | 18,059.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,757.08 | 5,274.99 | 1,825.48 | 1,613.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,267.63 | 8,655.82 | 1,865.09 | 16,867.55 |
| 基金赎回款 | 2,763.13 | 14,354.65 | 3,875.43 | 19,575.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 504.51 | -5,698.84 | -2,010.34 | -2,708.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,802.63 | 16,541.04 | 16,780.03 | 16,964.89 |