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广发中小板300ETF(159907)

2021-03-04     1.8650-3.0010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,787.6817,181.8317,181.8323,015.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,393.776,411.463,733.41-8,756.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款193.362,544.942,357.447,138.63
基金赎回款9,356.44-4,350.553,062.904,215.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,163.08-1,805.61-705.462,923.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,018.3821,787.6820,209.7817,181.83