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广发国证2000ETF(159907)

2024-07-12     0.6028-0.6101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-06-112022-12-31
期初基金净值9,703.729,703.729,845.0712,202.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
339.491,328.53-214.24-3,069.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,965.2549,938.6011,220.611,230.23
基金赎回款-53,948.58-6,718.2311,147.73518.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,016.6743,220.3772.89711.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,059.8854,252.629,703.729,845.07