-1.2021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,263.80 | 213,263.80 | 178,433.98 | 110,017.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,712.51 | 5,712.51 | -18,939.95 | -35,418.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,354.23 | 21,354.23 | 33,971.30 | 116,852.25 |
| 基金赎回款 | 30,680.09 | 30,680.09 | 8,515.29 | 13,016.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,325.87 | -9,325.87 | 25,456.02 | 103,835.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,650.44 | 209,650.44 | 184,950.04 | 178,433.98 |