-6.1761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,263.80 | 213,263.80 | 213,263.80 | 178,433.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,397.42 | 66,397.42 | 66,397.42 | -18,939.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,022.19 | 165,022.19 | 165,022.19 | 33,971.30 |
| 基金赎回款 | 329,175.07 | 329,175.07 | 329,175.07 | 8,515.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -164,152.89 | -164,152.89 | -164,152.89 | 25,456.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,508.34 | 115,508.34 | 115,508.34 | 184,950.04 |