0.4576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,903.14 | 30,926.75 | 30,926.75 | 32,093.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91.63 | 3,719.76 | -824.95 | 3,625.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,187.05 | 5,010.81 | 1,814.43 | 4,634.24 |
| 基金赎回款 | 34,020.14 | 11,754.18 | 3,485.00 | 9,426.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,833.08 | -6,743.37 | -1,670.57 | -4,792.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,978.42 | 27,903.14 | 28,431.23 | 30,926.75 |