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嘉实深证基本面120ETF(159910)

2020-08-06     2.2819-0.1051%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值59,601.9759,601.9715,750.0615,750.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,485.6321,724.06-12,604.77-5,447.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,414.6348,944.2760,763.1228,815.04
基金赎回款17,149.2410,934.064,306.452,471.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,265.3938,010.2256,456.6726,343.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,352.99119,336.2559,601.9736,645.68