-0.6726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,721.51 | 3,721.51 | 5,604.23 | 5,604.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,755.46 | 904.62 | -2,107.78 | -890.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,211.09 | 409.31 | 1,994.47 | 406.08 |
| 基金赎回款 | 1,207.28 | 606.71 | 1,769.40 | 420.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.80 | -197.40 | 225.06 | -14.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,480.78 | 4,428.73 | 3,721.51 | 4,698.83 |