-3.4598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,929.36 | 13,929.36 | 13,929.36 | 9,033.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,764.60 | 84.85 | 84.85 | -447.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,502.50 | 1,366.83 | 1,366.83 | 896.79 |
| 基金赎回款 | 10,101.73 | 3,505.96 | 3,505.96 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,599.23 | -2,139.14 | -2,139.14 | 896.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,094.74 | 11,875.08 | 11,875.08 | 9,482.59 |