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交银深证300价值ETF(159913)

2021-09-17     2.3590-0.2537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,079.717,546.317,546.315,573.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-229.081,246.41-221.182,981.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,838.3814,716.9412,805.402,464.01
基金赎回款-5,334.8716,429.9513,413.133,472.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-496.49-1,713.01-607.73-1,008.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,354.147,079.716,717.407,546.31