0.8030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,006.28 | 7,156.17 | 7,156.17 | 4,951.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18.96 | 752.47 | -38.80 | 837.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,201.22 | 1,040.01 | 827.22 | 3,314.43 |
| 基金赎回款 | 2,779.57 | 2,942.37 | 1,547.02 | 1,947.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -578.35 | -1,902.36 | -719.81 | 1,367.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,408.97 | 6,006.28 | 6,397.56 | 7,156.17 |