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交银深证300价值ETF(159913)

2021-04-16     2.49700.4425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,546.317,546.315,573.805,573.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,246.41-221.182,981.372,109.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,716.9412,805.402,464.012,081.77
基金赎回款16,429.9513,413.133,472.871,734.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,713.01-607.73-1,008.86347.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,079.716,717.407,546.318,030.45