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交银深证300价值ETF(159913)

2021-03-04     2.6250-2.2346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,546.315,573.805,573.806,499.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-221.182,981.372,109.64-2,314.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,805.402,464.012,081.773,272.58
基金赎回款13,413.133,472.871,734.751,884.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-607.73-1,008.86347.021,388.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,717.407,546.318,030.455,573.80