-2.7275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,044,571.15 | 9,150,006.75 | 9,150,006.75 | 4,080,550.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,760,547.21 | 4,046,431.79 | 246,671.94 | 1,219,842.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,023,996.57 | 28,280,283.14 | 8,244,297.15 | 24,872,787.94 |
| 基金赎回款 | 33,142,335.16 | 31,432,150.53 | 9,087,259.05 | 21,023,174.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,118,338.59 | -3,151,867.39 | -842,961.90 | 3,849,613.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,686,779.76 | 10,044,571.15 | 8,553,716.79 | 9,150,006.75 |