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易方达创业板ETF(159915)

2021-05-14     2.93343.0674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,673,146.561,673,146.561,858,882.681,858,882.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
911,475.52580,255.44710,276.01353,062.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,050,982.562,250,147.746,373,318.455,076,969.91
基金赎回款-6,076,263.642,777,432.367,269,330.584,990,329.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,025,281.08-527,284.61-896,012.1386,640.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,559,340.991,726,117.391,673,146.562,298,585.94