0.6245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,150,006.75 | 4,080,550.63 | 4,080,550.63 | 2,060,216.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 246,671.94 | 1,219,842.85 | -281,873.95 | -784,950.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,244,297.15 | 24,872,787.94 | 6,891,760.70 | 7,424,827.87 |
| 基金赎回款 | 9,087,259.05 | 21,023,174.67 | 5,530,541.03 | 4,619,543.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -842,961.90 | 3,849,613.27 | 1,361,219.67 | 2,805,284.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,553,716.79 | 9,150,006.75 | 5,159,896.35 | 4,080,550.63 |