0.7166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,271.20 | 36,880.84 | 36,880.84 | 35,802.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,190.49 | 5,117.01 | 5,117.01 | -2,597.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,602.27 | 4,246.44 | 4,246.44 | 327,796.55 |
| 基金赎回款 | 3,961.76 | 7,973.10 | 7,973.10 | 324,120.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,359.49 | -3,726.65 | -3,726.65 | 3,675.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,721.22 | 38,271.20 | 38,271.20 | 36,880.84 |