-0.4577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,880.84 | 36,880.84 | 35,802.66 | 35,802.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,117.01 | 455.22 | -2,597.59 | -170.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,246.44 | 3,511.37 | 327,796.55 | 285,810.24 |
| 基金赎回款 | 7,973.10 | 4,384.45 | 324,120.78 | 286,402.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,726.65 | -873.08 | 3,675.77 | -592.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,271.20 | 36,462.98 | 36,880.84 | 35,039.84 |