0.2619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,812.02 | 38,271.20 | 38,271.20 | 36,880.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -347.04 | 2,445.61 | -1,190.49 | 5,117.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,237.38 | 3,918.02 | 1,602.27 | 4,246.44 |
| 基金赎回款 | 30,894.24 | 17,822.81 | 3,961.76 | 7,973.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,656.87 | -13,904.79 | -2,359.49 | -3,726.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,808.11 | 26,812.02 | 34,721.22 | 38,271.20 |