0.2109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,802.66 | 35,802.66 | 46,427.46 | 46,427.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,597.59 | -170.28 | -8,166.59 | -3,918.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,796.55 | 285,810.24 | 45,633.37 | 990.36 |
| 基金赎回款 | 324,120.78 | 286,402.79 | 48,091.58 | 1,807.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,675.77 | -592.54 | -2,458.21 | -817.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,880.84 | 35,039.84 | 35,802.66 | 41,691.86 |