-0.0329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,928.87 | 5,928.87 | 7,532.56 | 7,532.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -215.69 | 516.03 | -1,793.43 | -1,154.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,303.46 | 951.53 | 3,004.55 | 1,067.90 |
| 基金赎回款 | 973.33 | 973.33 | 2,814.82 | 1,065.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 330.13 | -21.80 | 189.73 | 2.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,043.32 | 6,423.11 | 5,928.87 | 6,380.31 |