-1.3579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,158.38 | 10,767.85 | 10,767.85 | 11,367.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,367.16 | 3,537.44 | 2,012.28 | -4,863.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,082.78 | 4,684.76 | 4,275.29 | 5,751.42 |
| 基金赎回款 | 6,219.62 | 6,831.67 | 4,928.46 | 1,487.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,136.84 | -2,146.91 | -653.17 | 4,263.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,388.70 | 12,158.38 | 12,126.95 | 10,767.85 |