-0.2279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,827.54 | 7,340.41 | 7,340.41 | 6,043.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,674.77 | 2,247.84 | 540.92 | 355.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,355.35 | 937.05 | 729.36 | 4,835.03 |
| 基金赎回款 | 2,159.59 | 2,697.76 | 1,569.28 | 3,893.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -804.24 | -1,760.70 | -839.92 | 941.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,698.08 | 7,827.54 | 7,041.41 | 7,340.41 |