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嘉实中创400ETF(159918)

2021-02-26     1.9251-1.3579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,158.3810,767.8510,767.8511,367.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,367.163,537.442,012.28-4,863.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,082.784,684.764,275.295,751.42
基金赎回款6,219.626,831.674,928.461,487.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,136.84-2,146.91-653.174,263.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,388.7012,158.3812,126.9510,767.85