-1.2239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,712,398.69 | 15,638,910.16 | 15,638,910.16 | 4,134,120.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 881,210.47 | 3,612,320.74 | 378,053.87 | 2,547,556.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,398,233.62 | 4,523,653.52 | 2,957,204.51 | 12,144,579.61 |
| 基金赎回款 | 18,360,411.26 | 3,523,086.99 | 1,773,504.61 | 3,020,865.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,962,177.64 | 1,000,566.53 | 1,183,699.90 | 9,123,714.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 539,398.73 | 243,541.59 | 166,481.20 |
| 期末基金净值 | 3,631,431.52 | 19,712,398.69 | 16,957,122.33 | 15,638,910.16 |