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嘉实沪深300ETF(159919)

2020-10-23     4.7148-1.2318%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,718,338.921,874,361.981,874,361.981,833,994.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89,224.83698,901.20500,315.19-468,472.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,245,716.411,470,864.39708,721.25675,238.59
基金赎回款1,780,748.081,325,788.65462,193.23166,398.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-535,031.67145,075.74246,528.02508,839.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,272,532.082,718,338.922,621,205.191,874,361.98