-0.3478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 4,134,120.68 | 4,134,120.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,547,556.57 | 437,001.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 12,144,579.61 | 7,331,082.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3,020,865.51 | 1,515,468.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,123,714.10 | 5,815,614.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 166,481.20 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 15,638,910.16 | 10,386,736.24 |