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嘉实沪深300ETF(159919)

2024-05-20     3.83400.3481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,099,660.032,099,660.032,272,366.962,272,366.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-310,871.8312,689.34-434,002.18-183,861.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,425,669.74746,888.031,850,070.77971,436.82
基金赎回款1,080,337.26747,299.901,588,775.521,150,394.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,345,332.48-411.87261,295.25-178,957.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,134,120.682,111,937.502,099,660.031,909,548.17