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恒生ETF(QDII)(159920)

2021-06-11     1.49020.2354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值468,676.38468,676.38390,097.73390,097.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,272.61-34,560.7163,841.0746,693.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款987,264.48491,377.35479,025.12113,108.32
基金赎回款558,187.82286,227.20464,287.54125,664.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
429,076.66205,150.1514,737.57-12,555.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值882,480.42639,265.82468,676.38424,235.88