0.2716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,908,029.85 | 1,559,213.69 | 1,559,213.69 | 1,634,356.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 348,640.87 | 382,776.66 | 100,039.11 | -171,472.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,645.58 | 253,708.31 | 46,543.22 | 433,714.94 |
| 基金赎回款 | 777,168.73 | 287,668.81 | 93,921.77 | 337,385.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -666,523.15 | -33,960.50 | -47,378.56 | 96,329.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,590,147.57 | 1,908,029.85 | 1,611,874.25 | 1,559,213.69 |