0.4938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,378,850.98 | 1,908,029.85 | 1,908,029.85 | 1,559,213.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -138,450.59 | 449,891.25 | 348,640.87 | 382,776.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 612.31 | 134,767.87 | 110,645.58 | 253,708.31 |
| 基金赎回款 | 369,835.80 | 1,113,837.99 | 777,168.73 | 287,668.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -369,223.49 | -979,070.12 | -666,523.15 | -33,960.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 871,176.91 | 1,378,850.98 | 1,590,147.57 | 1,908,029.85 |