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大成中证100ETF(159923)

2021-06-11     2.3200-0.8547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,328.193,328.193,319.513,319.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
592.86-50.101,226.471,002.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款204.720.000.000.00
基金赎回款-1,734.02710.611,217.79686.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,529.31-710.61-1,217.79-686.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,391.742,567.483,328.193,636.03