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大成中证100ETF(159923)

2020-10-29     2.11400.7146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,328.193,319.513,319.512,718.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50.101,226.471,002.79-1,682.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.008,233.89
基金赎回款710.611,217.79686.275,950.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-710.61-1,217.79-686.272,283.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,567.483,328.193,636.033,319.51