1.8989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 515,148.19 | 515,148.19 | 312,360.96 | 166,053.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,699.24 | 3,699.24 | -445.55 | -14,332.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,899.76 | 78,899.76 | 311,728.49 | 207,720.83 |
| 基金赎回款 | 239,288.44 | 239,288.44 | 233,333.29 | 47,081.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,388.68 | -160,388.68 | 78,395.21 | 160,639.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 358,458.74 | 358,458.74 | 390,310.61 | 312,360.96 |