行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证主要消费ETF(159928)

2021-07-23     1.1653-2.2317%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值353,178.30353,178.30152,587.90152,587.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
337,193.1199,291.74113,368.1295,629.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款676,560.82307,356.65146,123.1291,308.53
基金赎回款526,110.06170,061.7858,900.8416,956.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
150,450.76137,294.8787,222.2874,351.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值840,822.17589,764.91353,178.30322,569.55