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汇添富中证主要消费ETF(159928)

2024-03-28     0.8588-0.2555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,093,939.341,166,438.731,166,438.73840,822.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-126,093.99-151,634.59-43,156.61-43,184.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款497,308.81619,027.67298,447.40821,746.86
基金赎回款375,822.34539,892.48276,825.46452,945.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
121,486.4679,135.1921,621.94368,801.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,089,331.811,093,939.341,144,904.061,166,438.73