净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,093,939.34 | 1,166,438.73 | 1,166,438.73 | 840,822.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -126,093.99 | -151,634.59 | -43,156.61 | -43,184.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 497,308.81 | 619,027.67 | 298,447.40 | 821,746.86 |
基金赎回款 | 375,822.34 | 539,892.48 | 276,825.46 | 452,945.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 121,486.46 | 79,135.19 | 21,621.94 | 368,801.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,089,331.81 | 1,093,939.34 | 1,144,904.06 | 1,166,438.73 |