-0.9193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,352,112.49 | 1,352,112.49 | 956,831.71 | 956,831.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -102,218.26 | -36,377.63 | -80,748.89 | -73,669.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,373,789.10 | 738,964.02 | 1,132,617.71 | 43,323.98 |
| 基金赎回款 | 1,534,489.35 | 841,588.20 | 656,588.04 | 159,070.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 839,299.74 | -102,624.18 | 476,029.67 | -115,746.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,089,193.97 | 1,213,110.68 | 1,352,112.49 | 767,416.13 |