-0.0076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,768.15 | 129,768.15 | 99,601.53 | 99,601.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,599.40 | -17,525.11 | -21,928.15 | -12,867.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,022.15 | 152,293.45 | 117,143.55 | 42,617.91 |
| 基金赎回款 | 155,292.86 | 64,592.81 | 65,048.78 | 33,876.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,729.29 | 87,700.64 | 52,094.77 | 8,741.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,898.04 | 199,943.67 | 129,768.15 | 95,475.23 |