% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,095.73 | 27,095.73 | 18,007.02 | 21,388.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,600.63 | -2,600.63 | 4,178.82 | 2,833.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,735.46 | 17,735.46 | 49,994.22 | 50,843.62 |
| 基金赎回款 | 15,348.77 | 15,348.77 | 30,079.60 | 57,059.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,386.69 | 2,386.69 | 19,914.63 | -6,215.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,881.79 | 26,881.79 | 42,100.46 | 18,007.02 |