1.0474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,388.91 | 21,388.91 | 19,378.01 | 19,378.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,833.93 | 1,457.02 | 581.65 | 4,801.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,843.62 | 27,619.77 | 110,193.41 | 65,797.10 |
| 基金赎回款 | 57,059.44 | 30,415.72 | 108,764.15 | 56,062.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,215.82 | -2,795.95 | 1,429.26 | 9,734.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,007.02 | 20,049.99 | 21,388.91 | 33,914.12 |