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汇添富中证金融地产ETF(159931)

2020-11-30     1.8997-0.3514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,220.652,351.592,351.593,022.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-435.14930.03794.79-574.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,696.884,441.083,753.2570.28
基金赎回款916.414,502.05-3,616.13166.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
780.47-60.97137.12-95.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,565.993,220.653,283.512,351.59