-0.3136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,585.30 | 9,541.63 | 9,541.63 | 5,359.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -584.62 | 483.38 | 294.57 | 1,996.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,233.98 | 3,294.28 | 621.37 | 10,286.01 |
| 基金赎回款 | 3,779.60 | 8,733.99 | 5,234.16 | 8,100.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -545.62 | -5,439.71 | -4,612.79 | 2,185.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,455.06 | 4,585.30 | 5,223.41 | 9,541.63 |