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国投瑞银金融地产ETF(159933)

2021-07-30     2.2692-1.1629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值42,941.1042,941.1031,802.2731,802.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,723.59-2,794.7311,824.0710,311.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,488.600.0034,867.7812,850.85
基金赎回款-21,853.3416,625.2635,553.0212,169.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,364.74-16,625.26-685.24681.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,299.9523,521.1142,941.1042,795.00