0.1879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,168.16 | 15,628.03 | 15,628.03 | 13,685.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,656.13 | 1,546.91 | 1,073.55 | 4,499.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280.90 | 560.72 | 405.72 | 271.43 |
| 基金赎回款 | 1,883.26 | 4,567.50 | 2,245.87 | 2,828.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,602.36 | -4,006.78 | -1,840.15 | -2,556.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,909.67 | 13,168.16 | 14,861.43 | 15,628.03 |