-0.3754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,550,699.71 | 1,324,831.93 | 1,324,831.93 | 487,085.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -484,505.67 | 955,838.25 | 315,334.01 | 169,769.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,372,776.48 | 2,774,316.08 | 1,529,450.08 | 1,480,143.93 |
| 基金赎回款 | 1,129,444.18 | 1,504,286.56 | 587,438.44 | 812,166.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243,332.31 | 1,270,029.53 | 942,011.64 | 667,977.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,309,526.34 | 3,550,699.71 | 2,582,177.58 | 1,324,831.93 |