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易方达黄金ETF(159934)

2024-07-19     5.3631-2.7102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值328,397.78328,397.78519,511.99519,511.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,699.6430,412.7733,982.6015,845.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款326,445.9393,228.19303,190.03171,969.18
基金赎回款228,457.7975,119.96528,286.85306,984.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,988.1418,108.24-225,096.82-135,015.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值487,085.56376,918.78328,397.78400,342.06