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景顺长城中证500ETF(159935)

2021-04-13     1.8427-0.2544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,496.5631,496.5622,641.3722,641.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,823.682,729.006,355.574,408.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,823.411,459.542,775.561,979.45
基金赎回款30,481.76-18,464.14275.930.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,658.35-17,004.612,499.621,979.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,661.8917,220.9631,496.5629,029.58