0.2718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,964.64 | 31,399.23 | 31,399.23 | 19,116.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,453.14 | 3,066.33 | 156.06 | 5,008.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399.27 | 20,661.28 | 6,009.29 | 13,845.21 |
| 基金赎回款 | 11,573.82 | 19,162.19 | 6,870.14 | 6,571.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,174.55 | 1,499.09 | -860.85 | 7,274.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,336.95 | 35,964.64 | 30,694.44 | 31,399.23 |