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广发中证全指可选消费ETF(159936)

2020-08-12     1.7489-0.9234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值22,559.4822,559.4834,416.5734,416.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,417.274,081.15-10,986.26-4,262.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,055.991,528.575,594.514,241.80
基金赎回款1,547.27523.156,465.345,645.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,508.721,005.42-870.83-1,404.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,485.4727,646.0522,559.4828,750.17