0.0418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,954.52 | 19,954.52 | 22,545.77 | 22,545.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,239.95 | 442.45 | -3,601.26 | -772.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,345.16 | 1,369.00 | 13,290.27 | 10,587.44 |
| 基金赎回款 | 6,943.25 | 1,024.38 | 12,280.26 | -3,023.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 401.91 | 344.62 | 1,010.01 | 7,563.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,116.48 | 20,741.58 | 19,954.52 | 29,337.45 |