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广发中证全指可选消费ETF(159936)

2021-07-23     1.9803-0.9355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,485.4731,485.4722,559.4822,559.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,309.511,717.697,417.274,081.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,359.697,929.693,055.991,528.57
基金赎回款16,449.627,765.171,547.27523.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,089.93164.521,508.721,005.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,705.0533,367.6831,485.4727,646.05