0.4409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 519,656.63 | 393,742.12 | 393,742.12 | 728,497.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88,619.09 | 58,324.94 | 33,396.24 | 30,812.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 307,596.23 | 524,175.97 | 229,967.45 | 1,650,809.12 |
| 基金赎回款 | 272,230.93 | 456,586.40 | 291,860.56 | 2,016,377.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,365.30 | 67,589.56 | -61,893.11 | -365,568.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 643,641.02 | 519,656.63 | 365,245.25 | 393,742.12 |