-1.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,094,358.83 | 1,544,929.23 | 1,544,929.23 | 767,876.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585,882.05 | 1,119,696.24 | 371,688.64 | 246,406.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,379,143.53 | 2,800,949.50 | 1,427,000.31 | 1,559,129.75 |
| 基金赎回款 | 865,565.99 | 1,371,216.14 | 501,033.95 | 1,028,483.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 513,577.55 | 1,429,733.36 | 925,966.36 | 530,646.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,022,054.33 | 4,094,358.83 | 2,842,584.23 | 1,544,929.23 |