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博时黄金ETF(159937)

2021-09-17     3.5948-0.9042%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值795,415.11519,656.63519,656.63393,742.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46,499.3861,574.9988,619.0958,324.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款376,132.50678,838.42307,596.23524,175.97
基金赎回款247,116.61464,654.94272,230.93456,586.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
129,015.89214,183.4935,365.3067,589.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值877,931.62795,415.11643,641.02519,656.63