-0.9042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 795,415.11 | 519,656.63 | 519,656.63 | 393,742.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,499.38 | 61,574.99 | 88,619.09 | 58,324.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,132.50 | 678,838.42 | 307,596.23 | 524,175.97 |
| 基金赎回款 | 247,116.61 | 464,654.94 | 272,230.93 | 456,586.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129,015.89 | 214,183.49 | 35,365.30 | 67,589.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 877,931.62 | 795,415.11 | 643,641.02 | 519,656.63 |