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博时黄金ETF(159937)

2020-12-03     3.76051.1948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值519,656.63393,742.12393,742.12728,497.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88,619.0958,324.9433,396.2430,812.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款307,596.23524,175.97229,967.451,650,809.12
基金赎回款272,230.93456,586.40291,860.562,016,377.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,365.3067,589.56-61,893.11-365,568.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值643,641.02519,656.63365,245.25393,742.12