-0.9992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 233,919.83 | 233,919.83 | 138,960.70 | 138,960.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,800.99 | 44,952.77 | -44,283.15 | -18,697.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,046.80 | 159,870.11 | 249,248.85 | 166,827.69 |
| 基金赎回款 | 249,330.52 | 195,377.41 | 110,006.58 | -33,847.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,283.72 | -35,507.30 | 139,242.27 | 132,979.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,437.10 | 243,365.29 | 233,919.83 | 253,242.81 |