-0.0709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,674,030.98 | 1,147,656.92 | 1,147,656.92 | 113,526.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309,839.38 | 629,867.87 | 509,963.16 | -111,702.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,515.55 | 309,740.46 | 143,204.73 | 1,225,514.53 |
| 基金赎回款 | 44,041.56 | 413,234.28 | 98,245.29 | 79,681.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135,473.99 | -103,493.82 | 44,959.44 | 1,145,833.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,119,344.35 | 1,674,030.98 | 1,702,579.52 | 1,147,656.92 |