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大成深证成份ETF(159943)

2021-06-18     16.87000.7946%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,161.9025,161.9020,784.1520,784.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,569.723,581.999,036.215,810.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款16,823.353,998.654,658.462,434.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,823.35-3,998.65-4,658.46-2,434.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,908.2724,745.2425,161.9024,160.74