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大成深证成份ETF(159943)

2022-06-24     1.28101.2648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值16,908.2716,908.2725,161.9025,161.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,249.931,237.808,569.723,581.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,524.830.000.000.00
基金赎回款-9,084.615,623.1616,823.353,998.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,559.77-5,623.16-16,823.35-3,998.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,598.4312,522.9116,908.2724,745.24