-0.9969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,624.12 | 3,624.12 | 2,497.60 | 2,497.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -514.22 | -312.34 | -417.45 | -163.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,363.59 | 4,581.53 | 3,965.31 | 430.50 |
| 基金赎回款 | 9,579.64 | 4,688.60 | 2,421.35 | 1,130.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,216.05 | -107.07 | 1,543.96 | -700.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,893.84 | 3,204.71 | 3,624.12 | 1,633.87 |