0.7572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,381.78 | 5,381.78 | 6,407.94 | 6,407.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 735.83 | 418.11 | 392.83 | 981.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,922.89 | 23,495.07 | 26,365.26 | 9,109.06 |
| 基金赎回款 | 34,495.12 | 24,220.64 | 27,784.26 | -11,839.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,572.23 | -725.57 | -1,418.99 | -2,730.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,545.38 | 5,074.31 | 5,381.78 | 4,658.43 |