-0.8386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,988,721.63 | 2,988,721.63 | 2,988,721.63 | 1,863,338.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,149,179.86 | 33,505.55 | 33,505.55 | -105,807.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,902,446.46 | 2,969,606.06 | 2,969,606.06 | 1,573,358.93 |
| 基金赎回款 | 14,975,081.99 | 3,475,844.25 | 3,475,844.25 | 1,751,371.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,072,635.53 | -506,238.19 | -506,238.19 | -178,012.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,065,265.97 | 2,515,988.99 | 2,515,988.99 | 1,579,518.12 |