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华安创业板50ETF(159949)

2021-12-03     1.55210.2454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,049,719.44551,059.49551,059.49917,224.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
218,305.12556,170.19263,193.18350,675.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,373,474.417,478,833.682,758,500.963,071,131.72
基金赎回款4,423,427.697,536,343.922,614,960.223,787,972.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,953.28-57,510.24143,540.74-716,840.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,218,071.271,049,719.44957,793.41551,059.49