-2.9126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,065,265.97 | 2,988,721.63 | 2,988,721.63 | 1,863,338.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 740,200.32 | 1,149,179.86 | 33,505.55 | 275,364.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,827,878.98 | 13,902,446.46 | 2,969,606.06 | 7,982,453.39 |
| 基金赎回款 | 11,080,676.58 | 14,975,081.99 | 3,475,844.25 | 7,132,434.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,252,797.59 | -1,072,635.53 | -506,238.19 | 850,019.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,552,668.70 | 3,065,265.97 | 2,515,988.99 | 2,988,721.63 |