-1.0225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,863,338.46 | 1,113,717.44 | 1,113,717.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -105,807.70 | -445,323.55 | -145,844.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,573,358.93 | 3,656,951.31 | 2,350,966.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,751,371.57 | 2,462,006.74 | 1,567,380.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -178,012.63 | 1,194,944.57 | 783,585.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,579,518.12 | 1,863,338.46 | 1,751,459.11 |