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嘉实创业板ETF(159955)

2021-06-22     1.77270.3339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,476.662,476.663,862.623,862.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,336.21773.011,349.50840.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,146.205,853.385,440.784,227.46
基金赎回款12,095.516,184.348,176.245,414.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,949.30-330.97-2,735.46-1,187.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,863.562,918.702,476.663,516.26