0.3339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,476.66 | 2,476.66 | 3,862.62 | 3,862.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,336.21 | 773.01 | 1,349.50 | 840.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,146.20 | 5,853.38 | 5,440.78 | 4,227.46 |
| 基金赎回款 | 12,095.51 | 6,184.34 | 8,176.24 | 5,414.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,949.30 | -330.97 | -2,735.46 | -1,187.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,863.56 | 2,918.70 | 2,476.66 | 3,516.26 |