-1.8216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,455.42 | 1,863.56 | 1,863.56 | 2,476.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -252.89 | 356.90 | 395.48 | 1,336.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,933.62 | 9,467.85 | 7,977.15 | 10,146.20 |
| 基金赎回款 | 1,586.36 | 10,232.89 | 8,182.80 | 12,095.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 347.25 | -765.04 | -205.65 | -1,949.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,549.79 | 1,455.42 | 2,053.39 | 1,863.56 |