-0.2607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,159.59 | 6,159.59 | 7,724.30 | 7,724.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,237.30 | 1,775.53 | 3,172.18 | 1,970.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,857.98 | 4,426.20 | 1,031.31 | 744.59 |
| 基金赎回款 | 13,540.75 | 5,710.95 | 5,768.20 | 3,448.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,682.77 | -1,284.75 | -4,736.89 | -2,703.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,714.12 | 6,650.37 | 6,159.59 | 6,991.70 |