-0.7918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,954.50 | 12,868.40 | 12,868.40 | 8,293.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,416.25 | 5,108.92 | 281.63 | 1,003.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,697.22 | 2,845.43 | 1,526.53 | 11,562.19 |
| 基金赎回款 | 5,768.05 | 9,868.25 | 2,295.96 | 7,990.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,070.83 | -7,022.82 | -769.43 | 3,571.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,299.92 | 10,954.50 | 12,380.60 | 12,868.40 |