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建信创业板ETF(159956)

2021-02-26     1.7029-2.0928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,159.597,724.307,724.3035,797.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,775.533,172.181,970.87-1,230.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,426.201,031.31744.596,418.67
基金赎回款5,710.955,768.203,448.0633,261.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,284.75-4,736.89-2,703.47-26,842.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,650.376,159.596,991.707,724.30