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建信创业板ETF(159956)

2021-04-16     1.6453-0.2607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,159.596,159.597,724.307,724.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,237.301,775.533,172.181,970.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,857.984,426.201,031.31744.59
基金赎回款13,540.755,710.955,768.203,448.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,682.77-1,284.75-4,736.89-2,703.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,714.126,650.376,159.596,991.70