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华夏创业板ETF(159957)

2021-09-24     2.00950.8026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,404.9617,157.0417,157.049,609.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,209.9812,244.206,448.065,007.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,122.9419,936.059,655.1518,306.58
基金赎回款13,952.4521,932.3410,778.4415,766.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,829.52-1,996.29-1,123.292,539.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,785.4227,404.9622,481.8117,157.04