-0.2505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,157.04 | 17,157.04 | 9,609.68 | 9,609.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,244.20 | 6,448.06 | 5,007.48 | 1,793.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,936.05 | 9,655.15 | 18,306.58 | 12,847.51 |
| 基金赎回款 | 21,932.34 | 10,778.44 | 15,766.69 | 6,410.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,996.29 | -1,123.29 | 2,539.88 | 6,437.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,404.96 | 22,481.81 | 17,157.04 | 17,840.77 |