-3.2024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,196.26 | 214,196.26 | 47,231.58 | 47,231.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,284.09 | 3,894.80 | 13,149.30 | 13,149.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 410,185.64 | 34,101.17 | 428,619.74 | 428,619.74 |
| 基金赎回款 | 515,263.58 | 78,964.59 | 274,804.36 | 274,804.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,077.94 | -44,863.43 | 153,815.38 | 153,815.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,402.41 | 173,227.63 | 214,196.26 | 214,196.26 |