0.7028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,323.79 | 33,323.79 | 27,725.07 | 27,725.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,575.54 | -2,462.57 | -9,672.55 | -3,899.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,542.33 | 80,501.47 | 28,722.64 | 19,804.31 |
| 基金赎回款 | 80,059.00 | 64,303.03 | 13,451.37 | -8,674.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,483.33 | 16,198.44 | 15,271.27 | 11,129.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,231.58 | 47,059.65 | 33,323.79 | 34,954.76 |