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华夏创业板ETF(159957)

2021-04-16     1.7125-0.2505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,157.0417,157.049,609.689,609.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,244.206,448.065,007.481,793.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,936.059,655.1518,306.5812,847.51
基金赎回款21,932.3410,778.4415,766.696,410.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,996.29-1,123.292,539.886,437.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,404.9622,481.8117,157.0417,840.77