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华夏创业板ETF(159957)

2021-02-26     1.7812-2.0996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,157.049,609.689,609.6824,842.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,448.065,007.481,793.83-1,787.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,655.1518,306.5812,847.5117,021.32
基金赎回款10,778.4415,766.696,410.2630,466.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,123.292,539.886,437.25-13,445.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,481.8117,157.0417,840.779,609.68