1.0051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,697.02 | 21,245.31 | 21,245.31 | 17,942.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,162.69 | 2,309.66 | -1,958.00 | -3,953.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,741.61 | 43,528.51 | 8,750.45 | 29,092.70 |
| 基金赎回款 | 13,795.60 | 24,386.46 | 9,047.69 | 21,836.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53.99 | 19,142.04 | -297.24 | 7,256.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,805.73 | 42,697.02 | 18,990.07 | 21,245.31 |