-0.3343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,245.31 | 17,942.09 | 17,942.09 | 23,149.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,958.00 | -3,953.01 | -847.80 | -6,889.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,750.45 | 29,092.70 | 17,121.37 | 24,437.91 |
| 基金赎回款 | 9,047.69 | 21,836.47 | 13,660.81 | 22,756.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -297.24 | 7,256.23 | 3,460.56 | 1,681.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,990.07 | 21,245.31 | 20,554.85 | 17,942.09 |