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银华中证央企结构调整ETF(159959)

2021-10-18     1.38700.9388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值234,455.21351,040.63351,040.63697,368.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,362.3348,290.85-22,914.6954,731.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款377.637,170.441,961.728,946.70
基金赎回款12,963.26172,046.714,725.89410,005.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,585.63-164,876.27-2,764.16-401,058.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值234,231.90234,455.21325,361.78351,040.63