-1.1214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 289,766.62 | 307,743.24 | 307,743.24 | 263,465.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,647.91 | 16,355.24 | -12,033.18 | 46,834.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,887.68 | 6,066.66 | 5,442.03 | 101,586.00 |
| 基金赎回款 | 9,926.84 | 40,398.51 | 19,632.87 | 104,142.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,039.16 | -34,331.86 | -14,190.84 | -2,556.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 311,375.38 | 289,766.62 | 281,519.22 | 307,743.24 |