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平安恒生中国企业ETF(159960)

2021-10-20     0.92580.6633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值54,024.4257,786.9357,786.9346,480.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
476.65-3,101.98-5,383.477,714.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,890.463,045.741,520.855,207.61
基金赎回款-2,926.773,706.272,727.181,615.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,963.69-660.53-1,206.333,591.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,464.7654,024.4251,197.1357,786.93