0.9793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,292.22 | 47,292.22 | 47,292.22 | 47,292.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,036.33 | 8,502.27 | 8,502.27 | 8,502.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,443.26 | 11,067.61 | 11,067.61 | 11,067.61 |
| 基金赎回款 | 17,185.01 | 12,126.84 | 12,126.84 | 12,126.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,741.75 | -1,059.23 | -1,059.23 | -1,059.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,586.79 | 54,735.25 | 54,735.25 | 54,735.25 |