1.6883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,292.22 | 47,292.22 | 36,944.90 | 36,944.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,036.33 | 9,036.33 | 12,315.55 | 5,189.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,443.26 | 11,443.26 | 9,835.69 | 4,676.75 |
| 基金赎回款 | 17,185.01 | 17,185.01 | 7,459.76 | 2,636.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,741.75 | -5,741.75 | 2,375.92 | 2,040.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,344.15 | 4,344.15 |
| 期末基金净值 | 50,586.79 | 50,586.79 | 47,292.22 | 39,830.29 |