1.0768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,962.83 | 39,962.83 | 42,077.09 | 42,077.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,868.00 | 222.67 | -2,756.35 | -493.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,941.50 | 1,979.36 | 5,521.09 | 3,940.25 |
| 基金赎回款 | 5,091.43 | 2,775.42 | 4,879.00 | 2,760.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 850.07 | -796.06 | 642.09 | 1,179.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,944.90 | 39,389.44 | 39,962.83 | 42,762.92 |