1.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,956.96 | 49,956.96 | 48,923.28 | 48,923.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,789.85 | -681.56 | 6,230.90 | -1,541.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,620.71 | 1,620.71 | 9,163.23 | 4,436.53 |
| 基金赎回款 | 25,815.69 | 6,718.68 | 14,360.45 | 2,791.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,194.98 | -5,097.97 | -5,197.23 | 1,645.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,551.82 | 44,177.43 | 49,956.96 | 49,027.29 |