2.1581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,295.01 | 55,295.01 | 63,975.21 | 63,975.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,863.41 | -1,067.43 | -16,243.37 | -6,969.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,967.36 | 1,443.13 | 10,440.98 | 6,615.30 |
| 基金赎回款 | 2,475.68 | 1,298.76 | 2,877.81 | 2,154.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,491.67 | 144.37 | 7,563.17 | 4,460.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,923.28 | 54,371.96 | 55,295.01 | 61,466.31 |