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方正富邦深证100ETF(159961)

2022-07-05     2.0508-0.3741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值62,251.5362,251.5332,739.0032,739.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,866.165,072.1719,240.445,659.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,859.8420,466.9629,323.3210,113.14
基金赎回款26,002.3215,010.2419,051.2311,536.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-142.475,456.7310,272.09-1,423.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,975.2172,780.4262,251.5336,975.36