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富国恒生中国企业ETF(159963)

2020-10-27     0.9265-0.6434%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,701.0452,894.7852,894.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-238.77318.93-10.53
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款784.74184.650.00
基金赎回款3,337.9547,697.3243,698.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,553.20-47,512.67-43,698.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,909.075,701.049,185.97