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平安创业板ETF(159964)

2024-05-24     1.1576-1.7734%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,736.5040,736.5044,189.4344,189.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,113.16-2,205.21-12,817.09-6,919.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,364.446,641.8615,363.334,939.15
基金赎回款5,463.84601.785,999.175,293.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,900.606,040.089,364.16-354.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,523.9544,571.3740,736.5036,915.73