-3.0759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,421.42 | 58,714.04 | 58,714.04 | 53,523.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,108.78 | 21,930.86 | 904.58 | 5,427.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,554.03 | 9,784.67 | 5,552.62 | 54,993.07 |
| 基金赎回款 | 13,795.88 | 43,008.15 | 16,355.84 | 55,230.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,241.85 | -33,223.48 | -10,803.22 | -237.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,288.35 | 47,421.42 | 48,815.40 | 58,714.04 |