-0.3037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,523.95 | 53,523.95 | 40,736.50 | 40,736.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,427.18 | -5,103.95 | -9,113.16 | -2,205.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,993.07 | 6,623.92 | 27,364.44 | 6,641.86 |
| 基金赎回款 | 55,230.16 | 10,880.19 | 5,463.84 | 601.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237.09 | -4,256.26 | 21,900.60 | 6,040.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,714.04 | 44,163.73 | 53,523.95 | 44,571.37 |