-1.9504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,162.23 | 35,455.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,059.47 | 5,969.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 470,596.59 | 177,014.68 |
| 基金赎回款 | 409,529.91 | 165,276.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,066.67 | 11,737.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,288.38 | 53,162.23 |