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华夏创蓝筹ETF(159966)

2023-01-30     0.52840.9746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值76,455.37179,657.78179,657.7853,162.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,227.252,864.5612,028.7069,964.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,806.28114,804.3780,519.73859,663.56
基金赎回款30,059.45220,871.33183,732.42803,132.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,253.17-106,066.96-103,212.6856,530.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,974.9576,455.3788,473.79179,657.78