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华夏创蓝筹ETF(159966)

2021-01-19     0.6485-1.9504%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值53,162.2335,455.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,059.475,969.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款470,596.59177,014.68
基金赎回款409,529.91165,276.72
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,066.6711,737.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值152,288.3853,162.23