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华夏创蓝筹ETF(159966)

2021-09-28     0.6301-0.6151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值179,657.7853,162.2353,162.2335,455.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,028.7069,964.9338,059.475,969.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,519.73859,663.56470,596.59177,014.68
基金赎回款183,732.42803,132.95409,529.91165,276.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,212.6856,530.6161,066.6711,737.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,473.79179,657.78152,288.3853,162.23