-0.6151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,657.78 | 53,162.23 | 53,162.23 | 35,455.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,028.70 | 69,964.93 | 38,059.47 | 5,969.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,519.73 | 859,663.56 | 470,596.59 | 177,014.68 |
| 基金赎回款 | 183,732.42 | 803,132.95 | 409,529.91 | 165,276.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,212.68 | 56,530.61 | 61,066.67 | 11,737.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,473.79 | 179,657.78 | 152,288.38 | 53,162.23 |