-0.6617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,950.39 | 53,027.25 | 53,027.25 | 51,969.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,186.10 | 9,761.63 | -873.48 | 2,228.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,744.52 | 46,987.97 | 37,788.29 | 52,266.23 |
| 基金赎回款 | 21,832.50 | 67,826.46 | 41,528.52 | 53,437.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,087.98 | -20,838.49 | -3,740.23 | -1,171.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,048.50 | 41,950.39 | 48,413.54 | 53,027.25 |