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华夏创蓝筹ETF(159966)

2020-08-05     1.97091.1392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值35,455.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,969.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款177,014.68
基金赎回款165,276.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,737.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值53,162.23