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华夏创业板低波价值ETF(159966)

2024-02-23     0.4008-0.4471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,987.3776,455.3776,455.37179,657.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
483.65-19,258.14-14,227.252,864.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,105.4535,827.1124,806.28114,804.37
基金赎回款72,196.0942,036.9630,059.45220,871.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90.64-6,209.86-5,253.17-106,066.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,380.3850,987.3756,974.9576,455.37