净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 76,455.37 | 179,657.78 | 179,657.78 | 53,162.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,227.25 | 2,864.56 | 12,028.70 | 69,964.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 24,806.28 | 114,804.37 | 80,519.73 | 859,663.56 |
基金赎回款 | 30,059.45 | 220,871.33 | 183,732.42 | 803,132.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,253.17 | -106,066.96 | -103,212.68 | 56,530.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 56,974.95 | 76,455.37 | 88,473.79 | 179,657.78 |