行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏创成长ETF(159967)

2022-05-20     0.59201.1620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值135,525.92135,525.9214,868.3714,868.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,235.5654,919.9836,843.8910,044.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,694,100.60908,850.71356,930.2371,338.90
基金赎回款1,543,140.28764,425.81273,116.5754,075.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
150,960.32144,424.9083,813.6617,263.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值323,721.80334,870.81135,525.9242,177.10