4.0059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 333,376.26 | 333,376.26 | 323,721.80 | 323,721.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -114,558.40 | -14,813.01 | -97,621.17 | -37,155.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 861,926.39 | 408,222.81 | 890,432.51 | 411,868.38 |
| 基金赎回款 | 594,601.23 | 361,527.65 | 783,156.89 | 357,741.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 267,325.16 | 46,695.16 | 107,275.63 | 54,127.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 486,143.02 | 365,258.41 | 333,376.26 | 340,693.03 |