-0.7240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,188.38 | 4,188.38 | 3,132.30 | 3,132.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 226.95 | -73.37 | -383.02 | -54.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,795.79 | 1,466.64 | 4,088.48 | 1,401.84 |
| 基金赎回款 | 4,339.93 | 3,662.31 | 2,649.38 | 2,159.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,544.13 | -2,195.67 | 1,439.10 | -757.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,871.20 | 1,919.35 | 4,188.38 | 2,320.32 |