-1.0920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,871.20 | 1,871.20 | 4,188.38 | 4,188.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 405.90 | 405.90 | 226.95 | -73.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251.30 | 251.30 | 1,795.79 | 1,466.64 |
| 基金赎回款 | 1,055.36 | 1,055.36 | 4,339.93 | 3,662.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -804.06 | -804.06 | -2,544.13 | -2,195.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,473.05 | 1,473.05 | 1,871.20 | 1,919.35 |