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银华深证100ETF(159969)

2021-04-30     1.7091-0.2451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,864.3414,864.3469,390.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,527.571,060.564,988.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11,972.919,100.2520,833.65
基金赎回款-24,291.0316,644.3080,348.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,318.13-7,544.05-59,514.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,073.798,380.8514,864.34