1.4701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,231.88 | 6,535.86 | 6,535.86 | 6,686.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 820.64 | 1,278.10 | -56.21 | 1,036.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,233.24 | 878.44 | 698.39 | 1,774.33 |
| 基金赎回款 | 2,547.94 | 3,460.52 | 2,257.58 | 2,960.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,314.70 | -2,582.07 | -1,559.19 | -1,186.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,737.82 | 5,231.88 | 4,920.46 | 6,535.86 |