0.1827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,597.57 | 9,597.57 | 13,223.65 | 13,223.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,058.65 | -30.58 | -3,131.02 | -1,318.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,758.65 | 1,953.16 | 11,272.24 | 2,631.54 |
| 基金赎回款 | 6,611.56 | 3,657.98 | 11,767.30 | -2,560.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,852.91 | -1,704.82 | -495.06 | 71.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,686.01 | 7,862.17 | 9,597.57 | 11,976.30 |