行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商深证100ETF(159975)

2021-12-07     0.7637-0.0262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,022.45103,974.86103,974.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,249.169,353.234,307.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款22,107.2344,223.4716,936.24
基金赎回款23,166.14142,529.12107,262.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,058.91-98,305.65-90,326.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值15,212.7015,022.4517,956.25