0.2450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,321.75 | 23,321.75 | 37,019.61 | 37,019.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,593.08 | 4,155.11 | 142.23 | -3,366.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,222.64 | 64,068.41 | 78,280.99 | 49,493.25 |
| 基金赎回款 | -98,823.29 | -63,014.22 | -92,121.08 | 52,992.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,399.35 | 1,054.18 | -13,840.09 | -3,498.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,314.18 | 28,531.04 | 23,321.75 | 30,154.53 |