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大成有色金属期货ETF(159980)

2022-08-08     1.39130.2450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,321.7523,321.7537,019.6137,019.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,593.084,155.11142.23-3,366.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,222.6464,068.4178,280.9949,493.25
基金赎回款-98,823.29-63,014.22-92,121.0852,992.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,399.351,054.18-13,840.09-3,498.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,314.1828,531.0423,321.7530,154.53