-0.5239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,019.61 | 31,082.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,366.28 | 436.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,493.25 | 6,315.11 |
| 基金赎回款 | 52,992.05 | -814.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,498.80 | 5,500.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,154.53 | 37,019.61 |