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大成有色金属期货ETF(159980)

2024-03-01     1.54230.3514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值29,975.6371,314.1871,314.1823,321.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,042.97959.42-591.767,593.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,451.7273,192.7046,614.02139,222.64
基金赎回款47,324.45115,490.67-62,885.49-98,823.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,127.26-42,297.97-16,271.4740,399.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,059.9329,975.6354,450.9471,314.18