-0.3161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,502.78 | 74,502.78 | 74,502.78 | 41,175.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,168.12 | 1,905.17 | 1,905.17 | 5,257.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445,345.97 | 88,527.69 | 88,527.69 | 54,330.55 |
| 基金赎回款 | 96,332.74 | 68,697.81 | 68,697.81 | 40,622.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 349,013.23 | 19,829.88 | 19,829.88 | 13,707.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 469,684.13 | 96,237.83 | 96,237.83 | 60,141.10 |