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大成有色金属期货指数ETF(159980)

2020-10-30     1.0634-0.5239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值37,019.6131,082.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,366.28436.50
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款49,493.256,315.11
基金赎回款52,992.05-814.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,498.805,500.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,154.5337,019.61