行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信易盛郑商所能源化工期货ETF(159981)

2021-04-20     1.15500.3824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值48,646.6748,646.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,457.15-5,541.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,109.12615.21
基金赎回款40,298.3328,024.21
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,189.21-27,409.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,000.3115,696.43