0.3824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,646.67 | 48,646.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,457.15 | -5,541.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,109.12 | 615.21 |
| 基金赎回款 | 40,298.33 | 28,024.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,189.21 | -27,409.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,000.31 | 15,696.43 |