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华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983)

2020-10-27     1.30630.3688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,255.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款43,882.23
基金赎回款32,440.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,441.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值14,697.48