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弘毅远方国证消费100ETF(159986)

2021-06-15     1.5014-0.8715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值21,396.8221,396.82
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,618.113,304.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,467.782,467.78
基金赎回款21,419.84-10,627.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,952.06-8,159.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,062.8716,541.08