0.2288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,862.31 | 11,862.31 | 22,950.92 | 22,950.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,137.40 | 1,215.71 | 7,282.17 | 4,604.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,323.56 | 8,147.65 | 38,659.75 | 29,893.61 |
| 基金赎回款 | 17,558.33 | 9,972.24 | -57,030.53 | 43,980.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,234.77 | -1,824.59 | -18,370.78 | -14,086.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,764.95 | 11,253.44 | 11,862.31 | 13,468.18 |