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银华中证研发创新100ETF(159987)

2021-04-09     1.5600-1.4031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,950.9222,950.9244,345.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,282.174,604.221,771.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款38,659.7529,893.6120,590.50
基金赎回款-57,030.5343,980.5743,756.52
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,370.78-14,086.96-23,166.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,862.3113,468.1822,950.92