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银华中证研发创新100ETF(159987)

2022-05-27     1.35820.2288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,862.3111,862.3122,950.9222,950.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,137.401,215.717,282.174,604.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,323.568,147.6538,659.7529,893.61
基金赎回款17,558.339,972.24-57,030.5343,980.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,234.77-1,824.59-18,370.78-14,086.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,764.9511,253.4411,862.3113,468.18