行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

小盘价值(159990)

2024-06-21     1.19970.2088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,827.997,827.9910,748.8910,748.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41.07372.29-1,484.60-810.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,323.82781.871,971.181,787.02
基金赎回款3,391.462,460.203,407.492,086.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,067.63-1,678.33-1,436.30-299.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,801.436,521.947,827.999,639.35