-0.9373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,244.18 | 165,244.18 | 130,390.04 | 130,390.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,295.35 | -2,375.11 | 37,526.50 | -16,295.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 470,843.48 | 111,786.80 | 120,518.51 | 42,367.62 |
| 基金赎回款 | 238,355.62 | 69,869.43 | 123,190.87 | 28,059.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 232,487.87 | 41,917.37 | -2,672.36 | 14,308.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 409,027.40 | 204,786.45 | 165,244.18 | 128,402.98 |