1.6166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,193.57 | 132,193.57 | 145,551.15 | 145,551.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,365.38 | 3,406.19 | -39,413.53 | -25,000.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,180.80 | 77,085.19 | 103,128.21 | 61,601.25 |
| 基金赎回款 | 133,349.70 | 64,528.34 | 77,072.26 | 47,292.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,168.90 | 12,556.85 | 26,055.95 | 14,308.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,390.04 | 148,156.61 | 132,193.57 | 134,859.56 |