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龙头券商(159993)

2024-05-24     0.8868-1.3132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值132,193.57132,193.57145,551.15145,551.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,365.383,406.19-39,413.53-25,000.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125,180.8077,085.19103,128.2161,601.25
基金赎回款133,349.7064,528.3477,072.2647,292.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,168.9012,556.8526,055.9514,308.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,390.04148,156.61132,193.57134,859.56