% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,434.45 | 158,434.45 | 199,971.44 | 199,971.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,045.46 | 18,045.46 | 51,015.78 | 10,933.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,924.53 | 327,924.53 | 321,078.59 | 136,530.43 |
| 基金赎回款 | 359,256.39 | 359,256.39 | 413,631.36 | 191,561.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,331.86 | -31,331.86 | -92,552.77 | -55,031.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,148.04 | 145,148.04 | 158,434.45 | 155,873.49 |