0.8729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,148.04 | 158,434.45 | 158,434.45 | 199,971.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,104.37 | 18,045.46 | -2,871.76 | 51,015.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,170.93 | 327,924.53 | 135,577.24 | 321,078.59 |
| 基金赎回款 | 240,397.13 | 359,256.39 | 169,176.87 | 413,631.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,226.20 | -31,331.86 | -33,599.63 | -92,552.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,817.48 | 145,148.04 | 121,963.06 | 158,434.45 |