0.5672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,746.23 | 5,746.23 | 7,433.30 | 7,433.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,035.38 | -651.71 | 898.19 | 466.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398.24 | 398.24 | 3,337.30 | 2,456.10 |
| 基金赎回款 | 818.70 | 818.70 | 5,922.56 | 5,698.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -420.47 | -420.47 | -2,585.26 | -3,241.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,290.38 | 4,674.05 | 5,746.23 | 4,657.91 |