0.5672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,746.23 | 5,746.23 | 5,746.23 | 5,746.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,035.38 | -651.71 | -651.71 | -651.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398.24 | 398.24 | 398.24 | 398.24 |
| 基金赎回款 | 818.70 | 818.70 | 818.70 | 818.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -420.47 | -420.47 | -420.47 | -420.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,290.38 | 4,674.05 | 4,674.05 | 4,674.05 |