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永赢中证500ETF(159999)

2021-10-15     1.13750.2291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值7,433.3034,234.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
466.59925.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,456.107,484.23
基金赎回款5,698.0735,210.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,241.97-27,726.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,657.917,433.30